一、部门基本情况

        （一）职能职责

        贯彻执行财税、金融工作的法律、法规、规章和方针政策；拟订财政、金融工作的中长期规划并组织实施；拟订财政分配政策和分级财政体制管理办法并组织实施；参与拟订宏观经济政策和推进统筹城乡发展的财税政策；负责财政收支及管理工作；编制区级年度预决算草案，组织执行区级年度预算；组织执行国库管理制度；制订国库集中收付、政府采购的管理办法并组织实施，监督管理政府采购活动工作；办理和监督区级经济发展的财政支出和区级政府性投资项目的财政拨款；参与管理社会保障、就业和医疗卫生等区级财政支出；拟订和执行政府债务管理的制度和政策；管理全区会计工作；监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，查处违反财经法纪的行为。负责银行、证券、保险、小额贷款、融资担保、融资租赁、商业保理、典当行等金融机构的协调和服务工作；负责引进和培育金融机构；负责拟上市公司的培育和推荐工作；配合金融监管机构规范和维护金融秩序；负责系统性、区域性金融风险防范，牵头开展打非相关工作，组织应对金融突发事件，制定实施全区金融安全事件应急预案，负责地方金融领域信访维稳工作。

        （二）机构设置

        重庆市沙坪坝区财政局由办公室、信息管理科、预算科、国库科（挂政府采购办公室牌子）、社保科、农财科、行财科（挂教科文科牌子）、债务管理科、产业发展科、经建科、会管监督科、金融发展科、金融稳定科13个内设科室构成。

        （三）单位构成

  从预算单位构成看，无纳入本单位2020年度决算编制的下级预算单位。

        二、部门决算情况说明

        （一）收入支出决算总体情况说明

        1.总体情况。2020年度收入总计1,563.06万元，支出总计1,563.06万元。收支较上年决算数 减少88.91万元、 下降 5.4%，主要原因是严格执行党中央八项规定和过“紧日子”要求，厉行节约，严控不必要的开支。

        2.收入情况。2020年度收入合计1,563.06万元，较上年决算数减少88.91万元，下降5.4%，主要原因是严格执行党中央八项规定和过“紧日子”要求，厉行节约，财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入1,563.06万元，占100%；

        3.支出情况。2020年度支出合计1,563.06万元，较上年决算数减少88.91万元，下降5.4%，主要原因是严格执行党中央八项规定和过“紧日子”要求，厉行节约，严控不必要的开支。其中：基本支出 1,276.69万元，占81.7%；项目支出286.37万元，占18.3%；

        4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无结转结余。

      （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

         2020年度财政拨款收、支总计1,563.06万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少88.91万 元，下降5.4%。主要原因是严格执行党中央八项规定和过“紧日子”要求，厉行节约，严控不必要的开支。

        （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,563.06万元，较上年决算数减少88.91万元，下降5.4%。主要原因是严格执行了相关规定，财政拨款收入减少。较年初预算数增加748.40万元，增长91.9%。主要原因是增人增资及根据工作要求和安排追加会计考试考务工作经费及基层行政单位工作经费等。

        2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,563.06万元，较上年决算数减少88.91万元，下降5.4%。主要原因是在日常开支中严格执行中央八项规定和过“紧日子”要求，厉行节约，拨款减少。较年初预算数增加748.40万 元，增长91.9%。主要原因是增人增资及根据工作要求和安排追加会计考试考务工作经费及基层行政单位工作经费等。

        3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无结转结余。

        4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

        （1）一般公共服务支出1,265.15万元，占80.9%，较年初预算数增加588.09万 元，增长86.9%，主要原因是追加会计考试考务工作经费及基层行政单位工作经费等。

        （2）社会保障与就业支出151.61万元，占9.7%，较年初预算数增加81.87万 元，增长117.5%，主要原因是人员增加，职级晋升，养老保险、职业年金有所增加。

        （3）卫生健康支出37.40万元，占2.4%，较年初预算数增加1.20万 元，增长3.3%，主要原因是人员增加，职级晋升，医疗、生育保险费增加。

        （4）金融支出76.04万元，占4.9%，较年初预算数增加76.04万元，增长100%，主要原因是机构改革后，将原金融办的职能职责一并纳入区财政局，相应增加了本年度金融支出。

        （5）住房保障支出32.86万元，占2.1%，较年初预算数增加1.19万 元，增长3.8%，主要原因是人员增加，职级晋升，相应住房公积金增加。

        （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出1,276.69万元。其中：人员经费699.21万元，较上年决算数增加9.50万元，增长1.4%，主要原因是人员增加、职级晋升，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费577.49万元，较上年决算数减少123.90万元，下降17.7%，主要原因是严格执行党中央八项规定和过“紧日子”要求，厉行节约，严控不必要的开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费和公车运行维护费等。

        （五）政府性基金预算收支决算情况说明

        本单位2020年无政府性基金预算财政拨款收支及结余。

        （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

        本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

        三、“三公”经费情况说明

        （一）“三公”经费支出总体情况说明

        2020年度“三公”经费支出共计6.61万元，较年初预算数减少29.39万元，下降81.6%； 较上年支出数减少10.08万 元，下降60.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

        （二）“三公”经费分项支出情况

        2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数减少5.00万元，下降100%；较上年支出数减少6.79万元，下降100%，主要原因是本年度未安排出国（境）考察等相关活动。

        公务车购置费0.00万元，本年度无公务车购置费。费用支出较年初预算数减少18.00万元，下降100%，主要原因是本年度未购置公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

        公务车运行维护费6.61万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.39万元，下降26.6%；较上年支出数减少3.29万元，下降33.2%，主要原因是在2020年8月报废公务车1辆，运行维护费相应减少。

        公务接待费0.00万元，本年度未产生公务接待费。费用支出较年初预算数减少4.00万元，下降100%；较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”要求，减少支出。

        （三）“三公”经费实物量情况

        2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.61万元。

        四、其他需要说明的事项

        （一）机关运行经费情况说明

        2020年度本单位机关运行经费支出577.49万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、物业管理费、维修费等。 机关运行经费较上年决算数减少123.90万元，下降17.7%，主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。

        本年度会议费支出0.53万元，较上年决算数增加0.18万元，增长51.4%；本年度培训费支出 2.64万元，较上年决算数增加1.42万元，增长116.4%，主要原因是召开了全区预算编制会议和防范非法集资培训，印制相关资料和场地租赁费用。

        （二）国有资产占用情况说明

        截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，为应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

        （三）政府采购支出情况说明

        2020年度本单位政府采购支出总额52.10万元，其中：政府采购货物支出10.09万元、政府采购服务支出42.01万元。授予中小企业合同金额52.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 49.00万元，占政府采购支出总额的94%。主要用于采购办公设备和防非打非宣传资料印刷等。

        五、预算绩效管理情况说明

        （一）预算绩效管理工作开展情况

        根据预算绩效管理要求，本单位对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金295.58万元（其中21万元调出到镇街，决算实际金额274.58万元），从评价情况来看年初绩效目标设置合理，预算执行过程中严格把控项目进程，严格规范开支经费，基本达到预期目标，年终较好地完成各项工作任务。   

        （二）绩效自评结果

        1.绩效自评表

        2.绩效自评报告或案例

本单位2020年未委托第三方开展绩效自评。

        （三）重点绩效评价结果

        本单位2020年未开展重点绩效自评。

        六、专业名词解释

        （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

        （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

        （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

        （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

        （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

        （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

        （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

        （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

        （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

        （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

       （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

       （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

       （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：

       反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

        七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

        本单位决算公开信息反馈和联系方式：袁茂023-65360360。

Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

Sheet 2:GK02 收入决算表

Sheet 3:GK03 支出决算表

Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8:GK08 机构运行信息表

Sheet 9:GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表