一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行财税、金融工作的法律、法规、规章和方针政策；拟订财政、金融工作的中长期规划并组织实施；拟订财政分配政策和分级财政体制管理办法并组织实施；参与拟订宏观经济政策和推进统筹城乡发展的财税政策；负责财政收支及管理工作；编制区级年度预决算草案，组织执行区级年度预算；组织执行国库管理制度；制订国库集中收付、政府采购和财政投资评审的管理办法并组织实施，监督管理政府采购活动和财政投资评审工作；办理和监督区级经济发展的财政支出和区级政府性投资项目的财政拨款；参与管理社会保障、就业和医疗卫生等区级财政支出；拟订和执行政府债务管理的制度和政策；管理全区会计工作；监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，查处违反财经法纪的行为。负责银行、证券、保险、小额贷款、融资担保、融资租赁、商业保理、典当行等金融机构的协调和服务工作；负责引进和培育金融机构；负责拟上市公司的培育和推荐工作；配合金融监管机构规范和维护金融秩序；负责系统性、区域性金融风险防范，牵头开展打非相关工作，组织应对金融突发事件，制定实施全区金融安全事件应急预案，负责地方金融领域信访维稳工作。

（二）机构设置

重庆市沙坪坝区财政局由办公室、信息科、预算科、国库科（挂政府采购办公室牌子）、社保科、农财科、行财科（挂教科文科牌子）、债务管理科、产业发展科、经建科、会管监督科、金融发展科、金融稳定科13个内设科室构成，主管国库支付中心（参公）、财政投资评审中心（公益一类）、金融发展服务中心（公益一类）3个事业单位。 

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市沙坪坝区国库支付中心、重庆市沙坪坝区财政投资评审中心、重庆市沙坪坝区金融发展服务中心等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2,736.54万元，支出总计2,736.54万元。收支较上年决算数减少97.44万元、下降3.4%，主要原因是严格执行党中央八项规定和过“紧日子”要求，厉行节约，严控不必要的开支。 

2.收入情况。2021年度收入合计2,329.83万元，较上年决算数减少85.15万元，下降3.5%，主要原因是严格执行党中央八项规定和过“紧日子”要求，厉行节约，财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入2,329.83万元，占100%。此外，年初结转和结余406.71万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2,632.58万元，较上年决算数增加205.31万元，增长8.5%，主要原因是根据档案行政执法检查整改要求，全面清理以前年度档案，整理移交。外墙抢险排危整修和劳务派遣人员费用等。其中：基本支出1,973.6万元，占75%；项目支出658.98万元，占25%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余103.96万元，较上年决算数减少302.75万元，下降74.4%，主要原因是根据档案行政执法检查整改要求，全面清理以前年度档案，整理移交。外墙抢险排危整修和劳务派遣人员费用等  

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,358.03万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少97.25万元，下降4.0%。主要原因是严格执行党中央八项规定和过“紧日子”要求，厉行节约，财政拨款收入减少。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,329.83万元，较上年决算数减少85.15万元，下降3.5%。主要原因是严格执行党中央八项规定和过“紧日子”要求，厉行节约，财政拨款收入减少。较年初预算数增加824.47万元，增长54.8%。主要原因是增人增资、根据市财政局工作要求追加会计考试考务工作经费等。此外，年初财政拨款结转和结余28.2万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,352.07万元，较上年决算数减少75.01万元，下降3.1%。主要原因是在日常开支中严格执行中央八项规定和过“紧日子”要求，厉行节约，严控不必要的开支。较年初预算数增加846.71万元，增长56.2%。主要原因是增人增资、根据市财政局工作要求追加会计考试考务工作经费等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余5.95万元，较上年决算数减少22.25万元，下降78.9%，主要原因是根据档案行政执法检查整改要求，全面清理以前年度档案，整理移交。外墙抢险排危整修和劳务派遣人员费用等。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,898.15万元，占80.7%，较年初预算数增加762.95万元，增长67.2%，主要原因是增人增资、根据市财政局工作要求追加会计考试考务工作经费等。    

（2）社会保障与就业支出217.13万元，占9.2%，较年初预算数增加71.25万元，增长48.8%，主要原因是增人增资及补缴特殊人员职业年金等。

（3）卫生健康支出76.82万元，占3.3%，较年初预算数增加2.62万元，增长3.5%，主要原因人员增加、职级晋升，医疗、生育保险费增加。

（4）金融支出70.00万元，占3%，较年初预算数减少11.00万元，下降13.6%，主要原因是过“紧日子”要求，厉行节约，项目支出减少。

（5）住房保障支出89.97万元，占3.8%，较年初预算数增加20.89万元，增长30.2%，主要原因是人员增加、职级晋升，住房公积金增加。 

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,973.60万元。其中：人员经费1,365.19万元，较上年决算数减少29.54万元，下降2.1%，主要原因是开展专项清理工作。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费608.41万元，较上年决算数减少125.46万元，下降17.1%，主要原因是严格执行党中央八项规定和过“紧日子”要求，厉行节约，严控不必要的开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、公车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

 （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

   三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计6万元，较年初预算数减少34.5万元，下降85.2%。较上年支出数减少0.61万元，下降9.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

  （二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，本年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数减少5万元，下降100%，较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未安排出国（境）考察等相关活动。

公务车购置费0万元，本年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数减少18万元，下降100%。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未购置公务车。

公务车运行维护费6万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3万元，下降33.3%。较上年支出数减少0.61万元，下降9.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”要求，减少支出。

公务接待费0万元，本年度未发生公务接待。费用支出较年初预算数减少8.5万元，下降100%。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”要求，减少支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费6万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.39万元，较上年决算数减少0.14万元，下降26.4%，主要原因是疫情原因，减少现场会议，改为视频会议。本年度培训费支出2.63万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.4%，主要原因是疫情原因，培训改为视频培训。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出545.26万元，机关运行经费主要为办公费、公务车运行维护费、邮电费、物业管理费、维修费等。机关运行经费较上年决算数减少116.83万元，下降17.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”要求，减少支出。

 （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额84.72万元，其中：政府采购货物支出12.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出71.89万元。授予中小企业合同金额79.75万元，占政府采购支出总额的94.1%，其中：授予小微企业合同金额43.00万元，占政府采购支出总额的50.8%。主要用于采购办公设备、复印纸及印刷服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金658.97万元，从评价情况来看年初绩效目标设置合理，预算执行过程中严格把控项目进程，严格规范开支经费，基本达到预期目标，年终较好地完成各项工作任务。        

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

 （十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-65360360

重庆市沙坪坝区财政局.xls