重庆市沙坪坝区国库支付中心

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

承担财政资金国库集中支付业务的具体工作；承担区级非税收入和财政票据管理的具体工作；承担代管资金和专项资金收付管理的具体工作；承担相关单位的会计核算业务。 

（二）单位构成。

    重庆市沙坪坝区国库支付中心与重庆市沙坪坝区财政局合署办公，未单设其他机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数249.63万元，其中：一般公共预算拨款249.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少30.24万元，主要是严格落实政府过“紧日子”要求，压减公用经费等。

（二）支出预算：2022年年初预算数249.63万元，其中：一般公共服务176.84万元，教育0万元，社会保障和就业42.98万元，卫生健康支出15.88万元，住房保障13.94万元。支出较去年减少30.24万元，主要是基本支出减少30.24万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入249.63万元，一般公共预算财政拨款支出249.63万元，比2021年减少30.24万元。其中：基本支出249.63万元，比2021年减少30.24万元，主要原因是公用经费支出减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

重庆市沙坪坝区国库支付中心2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算1.5万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费1.5万元，与2021持平；公务用车运行维护费0万元，与2021年持平；公务用车购置费0万元，与2021年持平，主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，2021年未增加三公经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费65.99万元，比上年减少39万元，主要原因为严格落实政府过“紧日子”要求，压减公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额6.4万元：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.9万元；其中一般公共预算拨款政府采购6.4万元：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.9万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：袁茂       联系方式：023-65360360

预算公开套表-支付中心.xlsx