重庆市沙坪坝区陈家桥医院

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

 （一）职能职责

重庆市沙坪坝区陈家桥医院暨重庆医药高等专科学校附属医院，位于重庆市大学城，始建于1957年，是一所集医疗、急救、预防与康复、教学科研、健康体检为一体的国家二级甲等综合性医院。以保障人民群众的身体健康为服务宗旨，主要承担基本医疗服务；承担疾病预防、保健和康复医疗服务；承担卫生应急管理的具体工作；承担临床医学教育、科研及培训；建立与完善农村三级医疗卫生服务网络等工作。承担辖区及周边地区的医疗急救、应急保障、防病治病任务。

（二）机构设置

医院现有业务用房4万平方米，开设有骨科、普外泌尿科、呼吸内分泌科、心血管肾内科、消化内科、神经科、妇产科、儿科、中医科、康复医学科、口腔科、眼科、耳鼻咽喉科、急诊重症医学科等22个临床科室，12个专科住院病区，超声科、放射科、检验科、药剂科等7个医药技科室，党委办公室、医务科、护理部、质量管理办公室、科教科、总务科、设备科、财务科等16个职能部门。

医院编制床位420张，年门诊量54万余人次，年住院量2万余人次。是新桥医院、大坪医院、重医儿童医院、市急救中心等三甲医院技术（网络）指导医院，也是重庆医药高等专科学校、重庆市护士学校、重庆市渝中职业教育中心、三峡联合大学临床教学医院。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位2020年度部门决算编制仅包含本单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计25,175.83万元，支出总计25,175.83万元。收支较上年决算数减少2,312.66万元，下降8.4%。主要原因是社会保障和就业支出较上年减少135.73万元、住房保障支出较上年减少420.89万元、结余分配较上年减少5,044.91万元、年末结转和结余较上年减少126.73万元、卫生健康支出较上年增加3,415.59万元。

2.收入情况。2020年度收入合计24,596.82万元，较上年决算数增加902.17万元，增长3.8%，主要原因是2020年新增“基建偿还债务专项”、“2020年新型冠状病毒感染肺炎疫情防控”、“2019年从业人员办理健康证专项”等财政拨款项目，财政拨款收入较上年增加750.50万元；眼科、神经科、泌尿外科、整形美容科单独设立临床科室，事业收入较上年增加308.78万元；社会保障和就业支出减少135.73万元。其中：财政拨款收入2,087.53万元，占8.5%；事业收入22,476.14万元，占91.4%；其他收入33.16万元，占0.1%。此外，使用非财政拨款结余277.28万元，年初结转和结余301.72万元。

3.支出情况。2020年度支出合计25,000.84万元，较上年决算数增加2,858.98万元，增长12.9%，主要原因是眼科、神经科、泌尿外科、整形美容科单独设立临床科室，大力引进高层次卫生人才，使基本支出较上年增加1,424.12万元；2020年新增财政拨款项目使项目支出较上年增加1,434.86万元。其中：基本支出23,229.85万元，占92.9%；项目支出1,770.99万元，占7.1%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余174.99万元，较上年决算数减少126.73万4元，下降42%，主要原因是2019年“公立医院综合改革美丽医院创建”项目212.37万元本年已使用。2020年新增“公立医院综合改革智慧医院创建”项目年末结转91.74万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,389.25万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加920.13万元，增长62.6%。主要原因是眼科、神经科、泌尿外科、整形美容科独立成科开展医疗业务，使卫生健康支出较上年增加1,446.30万元；本年未发生职工住房保障支出，住房保障支出较上年减少399.43万元；年末财政拨款结转和结余较上年减少126.73万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,087.53万元，较上年决算数增加750.50万元，增长56.1%。主要原因是2020年新增“基建偿还债务专项”、“2020年新型冠状病毒感染肺炎疫情防控”、“2019年从业人员办理健康证专项”等财政拨款项目，使财政拨款收入增加1,138.49万元；本年较上年减少住房保障支出拨款收入399.43万元。较年初预算数增加277.88万元，增长15.4%。主要原因是项目支出财政拨款收入较年初预算数增加277.88万元。此外，年初财政拨款结转和结余301.72万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,214.26万元，较上年决算数增加1,046.86万元，增长89.7%。主要原因是2020年新增“基建偿还债务专项”、“2020年新型冠状病毒感染肺炎疫情防控”、“2019年从业人员办理健康证专项”等财政拨款项目，使项目支出较上年增加1,434.86万元；2020年较上年减少住房保障支出399.43万元。较年初预算数增加404.62万元，增长22.4%。主要原因是“2020年新型冠状病毒感染肺炎疫情防控”项目支出194.16万元年初无预算；“基建偿还债务专项”项目支出907.14万元超年初预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余174.99万元，较上年决算数减少126.73万元，下降42%，主要原因是主要原因是2019年“公立医院综合改革美丽医院创建”项目212.37万元本年已使用。2020年新增“公立医院综合改革智慧医院创建”项目年末结转91.74万元。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

卫生健康支出2214.26万元，占100%，较年初预算数增加404.62万元，增长22.4%，主要原因是“2020年新型冠状病毒感染肺炎疫情防控”项目支出194.16万元年初无预算；“基建偿还债务专项”项目支出907.14万元超年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出443.27万元。其中：人员经费443.27万元，较上年决算数减少387.99万元，下降46.7%，主要原因是2020年在编职工住房补贴较上年减少399.43万元，本年无在编职工住房补贴预算、无支出。人员经费用途主要用于在编人员基本工资、基础绩效、奖励绩效的发放。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少1.00万元，下降100%，主要原因是当年无财政拨款“三公”经费。较上年支出数减少72.05万元，下降100%，主要原因是本年无“三公”经费购置救护车支出，无“三公”经费公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数和上年支出数保持一致。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数基本持平，主要原因是本年无预算，无支出。较上年支出数减少42.45万元，下降100%，主要原因是2020年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年无预算，无支出。较上年支出数减少29.60万元，下降100%，主要原因是2020年无公务车运行维护费预算，当年未发生相关支出。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100%，主要原因是当年无公务接待支出。较上年支出数基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00元，车均维护费0.00元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数保持一致。培训费支出0.00万元，较上年决算数保持一致。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，应急保障用车1辆，特种专业技术用车4辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备11台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本单位政府采购支出总额1,291.24万元，其中：政府采购货物支出1,282.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.56万元。授予中小企业合同金额1,213.54万元，占政府采购支出总额的94%，其中：授予小微企业合同金额1,088.70万元，占政府采购支出总额的84.3%。主要用于采购骨创伤治疗仪、麻醉机、呼吸机、透析机、神经肌肉刺激仪、免疫分析仪、人体成分分析仪、过氧化氢低温等离子灭菌器、全自动细菌分枝杆菌培养监测系统、超声洁牙机、吸入笑气镇痛装置、病人监护仪、腹腔镜等医疗设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金1,259.76万元；从评价情况来看，各项目资金按进度使用，项目工作均完成年初设定的绩效目标，执行情况好。

（二）绩效自评结果

1.偿还基建债务专项：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年使用财政资金907.14万元，全部资金已用于偿还医院一期迁扩建工程债务。主要产出和效果：一是偿还污水处理系统工程尾款31.54万元，工程已结算评审，施工单位对结算评审结果无异议。二是偿还医用气体系统工程尾款32.53万元，工程已结算评审，施工单位对结算评审结果无异议。三是偿还中央空调系统工程尾款188.32万元，工程已结算评审，施工单位对结算评审结果无异议。四是偿还医院迁扩建一期工程款借款654.75万元，降低本单位资产负债率水平。

绩效自评表见附件1

2.2020年新型冠状病毒感染肺炎疫情防控：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年使用财政资金194.16万元，全部资金已用于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控。主要产出和效果：一是使用财政资金发放援鄂人员补助40.82万元，贯彻落实对医务人员保护关心爱护。二是采购PCR分析系统37.2万元，承担了西部社区卫生服务中心收治患者的核酸检测任务，做到应检尽检。三是使用抗疫特别国债市级预留机动资金采购核酸试剂50万元，满足了周边群众核酸检测的需求。四是发热门诊房屋改造23.04万元，基本满足发热病人就诊需求，全年共收治发热病人17882人次。五是使用区级财政资金购买防疫物资30.14万元，防疫物资的保障充分满足了医务人员疫情期间的个人防护。六是其他支出12.96万元，落实患者医疗救治、参加防疫工作医务人员和防疫工作者临时性工作补助。

绩效自评表见附件2

3.2019年从业人员办理健康证专项：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年已使用财政资金158.46万元，全部资金用于2019从业人员办理健康证专项的试剂成本、卫生材料成本、设备折旧、办公用品、水电费等相关支出。主要产出和效果：一是根据相关文件要求，按照“属地管理、单位预约、有序体检、集中办证”原则，对辖区相关行业用人单位从业人员进行免费预防性健康检查。2019年我院共计完成健康从业人员体检37,245人次，其中体检合格人数为36,780人次，不合格为465人次。二是切实减轻用人单位和从业人员的经济负担，促进实体经济发展。三是开展职业卫生技术服务，进一步提高用人单位从业人员职业健康监护，强化从业人员卫生管理监督。

绩效自评表见附件3

附件1

附件2

附件3

2、绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：熊瑜023-81151808 

Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

Sheet 2:GK02 收入决算表

Sheet 3:GK03 支出决算表

Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8:GK08 机构运行信息表

Sheet 9:GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表