一、部门基本情况

（一）职能职责

本中心是政府举办的财政全额拨款事业单位，由上级区卫生健康委员会集中核算统一财务管理，是一家集体医疗、公共卫生服务、预防、保健为一体的综合性基层医疗卫生机构。中心主要承担职能职责：一是为磁器口辖区居民提供公共卫生服务，包括居民健康档案管理、预防接种服务、新生儿及孕产妇管理、慢病管理；二是为磁器口辖区居民提供基本医疗服务，包含常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗、家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务；同时本中心履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险定点机构职责、卫生行政部门交付的其他事宜等。

（二）机构设置

本中心2021年度部门决算编报中单位共1个，中心内设综合办公室、公卫科、预防保健科、医务科、护管科、财务后勤科等6个内设机构。本中心实行部门预算体制。

（三）单位构成

本单位为纳入2021年决算编制范围的二级核算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1075.08万元，支出总计1011.42万元，收支结余63.66万元。较上年收支结余增加63.36万元，主要原因是2021年增加了人员使用经费27.78万元；新增2021年中心搬迁装修改装新业务用房项目经费较上年增加35.88万元。

2.收入情况。2021年度收入合计1075.08万元，较上年决算数增加658.42万元，增长158.02%，主要原因是医疗事业收入增加62.65万元，主要原因是中心搬离旅游景区方便居民就医，业务量增加；财政拨款收入增加524.51万元，主要原因是新中心搬迁增加了装修改装业务用房经费；其他收入增加71.26万元，主要原因是新增磁器口正街48号业务用房出租收取房屋押金。其中：财政拨款收入867.01万元，占81%；事业收入136.75万元，占13%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入71.32万元，占7%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1011.42万元，较上年决算数增加595.06万元，增长142.83%，主要原因是本中心搬迁新增租赁办公业务用房经费142万元，装修改造保障性安居工程支出228.2万元，设备购置支出及其他建设性支出224.86万元。其中：基本支出534.05万元，占53%；项目支出477.36万元，占47%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配63.66万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因根据政府会计制度进行了结余分配，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计867.01万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加524.51万元，增长153.14%。主要原因是新增2021年中心搬迁工作，用于业务用房租赁、房屋装修改造等项目经费524.51万元等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入867.01万元，较上年决算数增加524.51万元，增长153.14%。主要原因是新增2021年中心搬迁工作，用于业务用房租赁、房屋装修改造等项目经费等。较年初预算数增加509.13万元，增长142.26%，主要原因是其他保障性安居工程支出增加228.2万元，2021年增加了其他卫生健康支出经费230.22万元，基本公共卫生服务经费基层及其他日常经费增加50.73万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出867.01万元，较上年决算数增加524.51万元，增长153.14%。主要原因是新增2021年中心搬迁工作，用于业务用房租赁、房屋装修改造等项目经费等。较年初预算数增加509.13万元，增长142.26%，主要原因是其他保障性安居工程支出增加228.2万元，2021年增加了其他卫生健康支出经费230.22万元，基本公共卫生服务经费基层及其他日常经费增加50.73万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无一般公共预算财政拨款结转结余。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出111.65万元，占13%，较年初预算数增加101.16万元，增长964%，主要原因是离退休职工健康疗养费增加98.9万元，其他养老保障费增加2.26万元。

（2）卫生健康支出509.3万元，占59%，较年初预算数增加167.16万元，增长49%，主要原因是新增2021年中心搬迁工作，用于业务用房租赁及设备购置。

（3）住房保障支出246.06万元，占28%，较年初预算数增加240.81万元，主要原因是新增2021年中心搬迁工作，用于业务用房装修改造项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出389.65万元。其中：人员经费224.87万元，较上年决算数增加33.6万元增长17.57%，主要是调入主要领导1名及在编在职职工薪级竞聘及专业技术职称调整补发人员经费33.6万元。公用经费164.78万元，较上年决算数增加72.1万元，增长77.79%，主要原因是疫情防控期间，新增新冠疫苗接种劳务费发放，外聘职工劳务费增加45.37万元经费拨款支出；专用材料费增加17.96万元经费拨款支出及其他日常运行支出增加8.77万元。公用经费用途主要包括中心日常运行办公费、维修维护费、专用材料费、劳务费等其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是本单位2021年无三公经费支出。较上年支出数减少0万元，下降0%，主要原因是本中心2021年未使用财政拨款经费支出三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元，主要用于本单位公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于本单位公务车运行维护支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数减少0万元。

公务接待费0.00万元，主要用于接待本单位2021年公务接待支出。费用支出较年初预算数减少0万元，较上年支出数增加0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额649.67万元，其中：政府采购货物支出95.99万元、政府采购工程支出308.11万元、政府采购服务支出245.57万元。授予中小企业合同金额407.11万元，占政府采购支出总额的63%，其中：授予小微企业合同金额351.32万元，占政府采购支出总额的54.07%。主要用于采购本中心办公设备及医疗设备、新办公业务用房租赁、物业管理等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金456.42万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.其他保障性安居工程项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分。项目全年使用财政资金228.2万元。主要产出和效果：完成旅游景区内的旧业务用房搬迁，装修改造新业务用房，改善工作环境及就医环境，完成基础硬件建设。中心通过重庆市公共交易中心采购沙坪坝区磁器口社区卫生服务中心装修改造工程项目，通过公开招投标方式重庆明林建筑工程有限公司中标。装修改建工程概算总价576万元，其中2021年中央资金保障建设346万元，2021年7月正式开工装修改造，2021年12月底完成工程建设90%，支付装修改建工程款228.2万元。

存在的问题：房屋属于租赁，无资产产权，随市场经济变化存在房屋回收等情况，不利于基层卫生服务机构的规划和发展。

对策与建议：加大基层建设经费的投入，加快基层医疗卫生机构服务设施的建设，优化和改善就医环境，逐步完善房屋产权购置。

2.基层卫生综合改革项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分。项目使用财政资金215.22万元主要产出和效果：完成旅游景区旧业务用房的搬迁，租赁新业务用房。通过国资委批复协议招租重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司位于重庆市沙坪坝区金磁路4号附1-23号临街门面作为新业务用房，租赁面积2973.16平方米，年租金约142万元。均已完成相关租赁手续，并已完成业务用房的移交工作。保障新业务用房顺利投入医疗业务的使用，采购了配套装修改造设施设备电梯、中心供氧、中央空调、弱电信息软件等，共计73.22万元。

存在的问题：房屋属于租赁形式，随市场经济变化租金每年存在上浮、房屋回收等情况，不利于基层卫生服务机构的规划和发展。配套设施设备保障不足，同时因租赁存在风险导致固定资产存在管理风险。

对策与建议：加大对基层卫生建设经费的投入，逐步改变基层医疗卫生机构租房的现状，逐步购置医疗业务用房。加大医疗设备经费投入，促进基层医疗卫生机构开拓医疗业务、提档升级。

3.国家基本药物制度补助项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分。项目使用财政资金13万元。主要产出和效果：一是基本药物制度覆盖基层医疗机构，实施西药、中成药 “零差率”销。二是所有基本药物在重庆市药品交易所统一线上采购，提升就诊患者满意度，符合药品采购“两票制”。

存在的问题：一是部分药品短缺，供应商无货。二是部分基本药物尤其是急救药品价格与医保价格不一致出现价格倒挂现象。

对策和建议：一是定期关注药交所平台，发现药品短缺及时与医生协商，更换药品。二是进一步提高居民满意度，保障群众基本用药需求。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65477186。