——2024年1月24日在重庆市沙坪坝区青木关镇第二十届人民代表大会

第七次会议上

青木关镇财政办公室负责人  付婧

各位代表：

我受青木关镇人民政府的委托，现向大会报告青木关镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案，请予以审查。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，在镇党委的坚强领导下，在区财政局、审计局等部门的专业指导下，按照全区过“紧日子”要求，牢守“三保”（保工资、保运行、保民生）底线，严格执行预算，圆满完成各项工作任务。

（一）2023年财政预算执行情况

1.一般公共预算

一般公共预算支出5239.66万元，较上年增加15.99%。其中：

——一般公共服务支出1430.41万元。主要用于：机关人员经费、公用经费等运转支出；安全生产、平安建设、消防应急管理、党组织建设、人大工作等常年性项目支出。

——公共安全支出5.15万元。主要用于：基层公共法律服务。

——科学技术支出11.00万元。主要用于：科普知识普及活动。

——文化旅游体育与传媒支出159.03万元。主要用于：事业单位人员经费、运行经费、党员远程教育、滴翠农民文学馆免费开放、地区文化中心等公益文化场所运行、文化惠民；教育慰问；群众体育、社区健身器材购置及维护等。

——社会保障和就业支出1150.60万元。主要用于：事业单位人员经费、运行经费、退休人员经费等；落实就业政策、加快推动大众创业万众创新；落实临时生活困难救助等专项救助制度及拥军优属、抚恤等。

——卫生健康支出210.53万元。主要用于：行政事业单位医疗保险和补助、城镇居民基本医疗保险补助、医疗救助等。

——节能环保支出22.00万元。主要用于：辖区生态示范镇创建、新冠疫情防控等。

——城乡社区支出926.07万元。主要用于：场镇配套设施改造及环境打造、违法建筑整治等建设项目、市政绿化、垃圾分类、场镇维护与管理、清扫保洁、城管执法等。

——农林水支出517.85万元。主要用于：保障农业、林业、水利、农村扶贫和农业综合开发等支出；深入推进乡村振兴，扎实推进农村人居环境整治；进一步深化河长制工作；全面深化农村改革，推进现代都市农业发展，推进高标准农田建设，提高农产品质量；加强森林和公益林管护；保障农村生产生活用水安全，维护水生态环境安全。

——交通运输支出448.63万元。主要用于四好农村路建设，辖区公路管理维护、更新改造护栏等。

——资源勘探工业信息支出57.09万元。主要用于重庆青鹏水泥有限公司退休职工工资及补贴。

——住房保障支出123.25万元。主要用于：住房公积金、住房补贴等住房保障支出。

——灾害防治及应急管理支出178.05万元。主要用于：灾害风险预防整治、专职消防队经费、地质灾害防治等。

2.政府性基金

政府性基金预算支出313.69万元，较上年增加10.73%。其中：

——城乡社区支出297.39万元。主要用于陶瓷厂小区改造项目，不稳定斜坡治理、危岩排危除险工程项目、青木溪流域污水支管改造项目等。

——农林水支出6.00万元，主要用于河流清漂作业项目。

——其他支出10.30万元，主要用于我镇养老服务站运行、青少年公益性活动。

3.“三公”经费支出情况与分析

2023年，我镇“三公”经费支出13.74万元，比2023年预算减少9.27万元，比2022年决算增加2.98万元。其中：因公出国（境）费用0万元，主要是2023年我镇无因公出国出境事务；公务接待费0万元，比2023年预算减少2.21万元，与2022年决算持平，主要原因是按照中央八项规定精神，严格控制支出；公务用车运行维护费12.51万元，比2023年预算增加1.71万元，比2022年决算增加1.75万元，主要原因是我镇车辆使用年限久（有2辆车使用年限13年，已达到报废标准）、里程总量多（有2辆车里程超过了25万公里）、维修率高。此外，乡村振兴、违建拆除等重点工作任务较重，业务部门用车频率高，也一定程度导致运行维护费增加；公务用车购置费0万元，与2022年决算持平，比2023年预算减少10万元，主要原因是2023年我镇预算需购买一辆公务车，但实际运行时因经费缩减，未采购。

（二）2023年财政主要工作

1.努力开源减轻资金压力。在全区财力吃紧的形势下，镇财政收支缺口大，一是梳理现存国有资产，按其现有状况、所在位置，进行合理出租，保障国有资产“物尽其用”，积极盘活现存国有资产，实现房屋等出租收入56.19万元。二是积极协调财政局，完成生态搬迁地票收益555.75万元。三是组织各办公室千方百计增加非税收入，2023年我镇完成非税收入671.91万元并上缴国库，获得区非税收入激励638万元，存量税收激励37万元。

2.科学调度资金保障重点工作。一是全面统筹安排资金，确保重点项目有序开展。积极协调上级主管部门，落实乡村振兴人居环境整治项目经费101.52万元，2019-2021年四好农村公路建设资金363.27万元，青木溪流域污水支管改造资金167.22万元，末端管网改造工程款74.73万元，老旧小区消防改造88.02万元，不稳定斜坡治理资金79.59万元，陶瓷厂小区改造费用51.08万元。二是保障基本民生资金落实到位，做好弱势群体帮扶工作。全年支付星缘小组失独家庭活动经费2.24万元，残疾人居家托养、医疗救助经费5.47万元，低保、特困电费补贴1.3万元，生育关怀补助3.36万元，帮扶工作正常有序开展。三是全面梳理疫情防控开支情况，做好疫情防控扫尾工作。完成疫情尾款支付213.41万元（其中有100万元为我镇争取到的上级资金代为支付）。

3.夯实国有资产管理数据。一是摸清房屋资产46处(其中2处登记在机关事务局名下)，房屋建筑面积合计16526.80平方米，其中自用12976.97平方米，出租781.37平方米，闲置2768.46平方米，所有房屋资产均已入账。二是统计土地资产7处，土地资产面积合计16013.58平方米，其中自用11347平方米，闲置4666.58平方米。三是梳理我单位管养公路资产264处，里程合计103.05公里。四是清查水利设施资产1处，为青木河道综合治理工程，长度5.43公里。

各位代表，过去一年，我镇在镇党委的坚强领导下，努力克服经济下行压力持续加大、收入增长乏力等不利因素，积极提升财政政策效能，在保障民生、安全和推进高质量发展等领域持续发力，为全镇经济社会大局稳定提供了坚实的财力保障。

二、2024年财政收支预算

（一）财政工作指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、中央经济工作会议精神，全面落实市委六届历次全会、市委经济工作会议和区委十三届历次全会、区委经济工作会议精神，牢固树立“过紧日子”思想，加大财政资源统筹力度，兜牢兜实“三保”底线，强化预算刚性约束，切实防范财政风险；预算安排与经济发展相协调，与财力状况相匹配，严禁“寅吃卯粮”，确保年度收支平衡、运行平稳，为建设现代化新青木关提供坚实财力保障。

（二）预算编制原则

按照全市、全区党政机关“过紧日子”要求，我镇2024年预算坚持“以收定支、勤俭节约、量力而行、不列赤字”的基本原则，坚持预算优先“保工资、保运转、保基本民生”，围绕重大战略决策部署任务清单，加强项目和资金整合，大力压减非急需、非刚性支出，“三公”经费预算较上年“只减不增”，在紧平衡的基础上，坚持“零增长”的预算编制原则。

（三）财政收支预算

2024年全镇一般公共预算财政拨款收入2170.55万元，其中基本支出1564.29万元，较上年增长15.26%，主要是新增陶瓷厂代管撤停企业人员经费95.26万元，临聘人员经费133.78万元，减少运转经费21.96万元；项目支出354万元，较上年压减40%，相应安排支出2170.55万元。其中：

——一般公共服务支出916.13万元；

——文化体育与传媒支出85.93万元；

——社会保障和就业支出393.87万元；

——卫生健康支出76.14万元；

——城乡社区事务支出388.34万元；

——农林水事务支出163.6万元；

——资源勘探工业信息等支出56.09万元；

——住房保障支出90.43万元。

（四）“三公”经费预算说明

2024年“三公”经费预算10.52万元，较2023年下降12.49万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，较上年下降2.21万元，公务用车运行维护费10.52万元，较上年下降0.28万元；公务用车购置费0万元，较上年减少10万元。

三、2024年财政重点工作

（一）多渠道开源，努力增收。一是主动捕捉资金扶持政策，找准与青木关经济、社会发展的结合点，积极“包装”项目，为项目资金争取创造条件，提升项目资金申报争取成功率；二是加强与上级的联系沟通，协调应拨资金及时划拨到位，并确保及时支付；三是深入挖掘增收潜力，着重加强盘活代管区级平台公司及我镇国有资源有偿使用收入，行政事业性收费等重点项目的征管，努力做到应收尽收；四是提升服务企业能力，打造更优营商环境，增加我镇新增、存量税收激励金。

（二）优化支出结构，确保重点支出需要。坚决贯彻“一要吃饭，二要建设，三要科学发展”的理财方针，合理调整支出结构，明确支出保障次序，保工资，保运转，保重点。一是继续坚持勤俭节约和“有保有压”的原则，严格控制一般性支出增长和各种预算追加，确保机关的正常运转。二是坚持优先保障民生支出的原则，加大教育、农业、卫生、社会保障等事业投入力度，确保我镇各项重点工作的顺利开展。三是科学统筹调度资金，合理拉长支付时间线，以此缓解支付矛盾。

（三）加强村财监管，确保资金运行规范。根据全市对村财管理要求的提高，我办拟组织财政，纪委，农服，规建等部门于24年初对5个村集体经济组织开展财务收支、“三资”管理及运行、合同签订及履约等在内的内部审计，同时将开展该审计工作作为常态化监督项目列入每年内审工作计划。切实防范村级集体经济财政资金使用风险，促进村级集体经济持续稳定发展。

（四）强化国有资产管理，维护国资完整和保值增值。一是抓制度建设，重责任落实。更新关于国有资产管理和固定资产管理相关制度，突出资产管理部门的主体责任，进一步规范资产配置、使用、处置、收益等环节管理。二是抓日常监管，重流程控制。运用好沙区行政事业单位资产管理系统和沙坪坝智能资产管理系统，严把资产配置“入口关”和资产处置“出口关”，优化在用资产管理，做好节支节流，防止国有资产流失。三是抓资产盘活，重效益提升。加大存量国有资产盘活处置，重点盘点梳理低效闲置资产，灵活运用招租、委托运营等方式，分批盘活资产、挖掘低效资产价值，实现国有资产综合效益最大化。

各位代表，2024年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，也是落实“十四五”规划目标的攻坚之年。在这一重要节点，我们将继续坚持以党的二十大精神为引领，坚持党的全面领导，严格落实本次会议对财政工作提出的各项要求，主动接受镇人大的监督指导，坚持依法理财，科学理财，民主理财，确保财政资金用到刀刃上，以更高的标准，更严的要求，更实的举措，全力以赴为建设生态富裕文明美丽的青木关做出新的贡献。