沙坪坝区2020年财政收支预算调整方案

（草案）报告

主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》《重庆市预算审查监督条例》规定，现将我区2020年财政收支预算调整方案（草案）报告如下。

一、预算调整事由

（一）一般公共预算收入。年初预算按照一般公共预算年增长3%预计收入420859万元，年内受“减税降费”直接影响以及疫情对生产经营的动态影响，上半年税收减少3亿元左右；下半年通过加强财税部门协调配合应收尽收，截至10月底一般公共预算收入356431万元，预计全年一般公共预算收入从年初预计增长3%调整为-1.9%，调整后为407361万元，减少1.35亿元，其中税收收入减少0.75亿元，非税收入减少0.6亿元。

（二）地方政府债券。中央在年内增发债券4万亿元，我区共争取新增政府专项债券基金收入40亿元，新增债券利息4141万元，列入调整预算。

（三）市对区直达资金。年内中央加强了对基层政府运转的支出力度，截至10月底我区共争取直达资金95669万元，其中特殊转移支付资金48000万元作为政府性财力纳入一般公共预算上级补助收入；抗疫特别国债46080万元，用于各类项目支出；均衡财力和激励引导转移支付增量资金1589万元，用于区公安分局公用经费。按照直达资金管理要求将直达资金纳入调整预算并报人大审议。

二、预算调整建议方案

（一）一般公共预算

1. 财政收入与财力来源拟调整情况

一般公共预算财力年初预算1060697万元，本次拟调减收入47686万元，调整后为1013011万元，具体情况如下：

——一般公共预算收入，年初预算420859万元，拟调减13498万元（其中税收收入调减7498万元、非税收入调减6000万元），调整后为407361万元。

——上级补助年初预算，按照2019年上级补助收入335588万元预计，截至9月底共收到上级补助收入372994万元，增加收入37406万元。

——预算稳定调节基金，2019年一般公共预算超收收入10332万元纳入预算稳定调节基金，年初未做安排，年内执行中因排危搬迁补偿支出增加，动用10332万元平衡预算收入。

——调入资金，年初预算89332万元，本次调减81926万元，调整后为7406万元。主要由于目前收到的市区分成的土地出让金、配套费相较预期减少，政府性基金调入减少86207万元；国有资本经营预算调入增加4281万元（其中：国有资本经营预算收入增加1015万元，2019年一般公共预算收入决算数较调整预算数超收收入3266万元）。

——债务转贷收入，年初预算110000万元、上年结转年初预算104918万元，未调整。

2. 支出预算拟调整情况

——年初预算901697万元，调减支出53000万元（其中：根据过“紧日子”要求，压减公用经费非刚性支出30%，预计1亿元；市对我区特殊转移支付用于置换年初预算安排4.3亿元），新增排危搬迁补偿支出12520万元，新增债券利息支出4141万元，调整后一般公共预算支出854011万元。

——上解支出49000万元、债务还本支出110000万元未调整。

3. 拟调整预备费

按照《沙坪坝区区级预备费使用管理暂行办法》规定，严格控制预备费使用范围，年初预算预备费9000万元未动用。现将当年尚未动用的预备费9000万元调整用于承担区级基本养老保险基金7500万元和排危搬迁补偿支出1500万元。

（二）政府性基金预算

1. 财政收入与财力来源拟调整情况

政府性基金财力年初预算609366万元，本次调整净增收入313793万元，调整后923159万元，具体情况如下：

——上级补助年初预算480000万元，受土地出让减少影响，调减土地出让金和配套费86207万元，调整后为393793万元。

——债务转贷收入年初预算置换债券5300万元，新增专项债券400000万元，调整后为405300万元。

——上年结转年初预算124066万元，未调整。

2. 支出预算拟调整情况

——政府性基金预算支出年初预算515734万元，增加新增债券40亿元（其中：用于沙坪坝区人民医院井双院区建设工程10.8亿元，铁路口岸创新中心（一期）1亿元，铁路口岸创新中心（二期）5亿元，沙坪坝融创文旅城配套基础设施建设项目5亿元，沙坪坝区棚户区改造及基础设施建设项目18.2亿元），调整后为915734万元。

——调出资金年初预算88332万元，调减86207万元，调整后调入一般公共预算2125万元。

（三）国有资本经营预算

1. 财政收入与财力来源拟调整情况

国有资本经营预算财力年初预算4974万元，调增1647万元，调整后6621万元。

——国有资本经营预算收入年初预算1000万元，调增1015万元，调整后2015万元。

——上级补助收入年初预算0万元，调增632万元，调整后632万元。

——上年结转年初预算3974万元，未调整。

2. 支出预算拟调整情况

——国有资本经营预算支出年初预算数3974万元，调增上级补助收入632万元，调减上年度超收结转资金3266万元并调入一般公共预算，调整后1340万元。

——调出资金年初预算数1000万元，调增4281万元，调整后5281万元。

三、市对我区直达资金及特殊转移支付和特别国债分配情况

截至10月底，我区共收到市对区直达资金95669万元。

（一）特殊转移支付资金48000万元

置换年初预算安排项目43000万元，其中教育事业发展15000万元，公安事业发展15000万元，园林绿化维护管理5000万元，环卫日常管护经费5000万元，退役军人移交安置和服务管理人员经费1700万元，城乡居民参加城乡合作医疗保险区级财政补助1300万元。

新增消防应急装备5000万元。

（二）抗疫特别国债资金46080万元

置换年初预算安排项目12000万元，其中区交通局实施的中井路及占道停车项目3500万元，区住房城乡建委实施的西南医院下穿道及占道停车项目，老旧小区周边污水管网建设等5个项目8050万元，区应急局负责的老旧小区高层消防安全整治、建筑物消防隐患整治项目450万元。

新增道路工程项目资金34080万元，其中天陈路南北段及占道停车项目2000万元，凤凰山隧道东西连接道7500万元，井双片区道路工程10号路南段4800万元，井双片区道路工程2号路3800万元，井双片区道路工程1号路2000万元，井双片区道路工程14号路1000万元，井双片区道路工程11号路2500万元，沙磁片区道路工程5号路1000万元，巴渝老街马鞍山地块市政配套道路800万元，劳动路拓宽改造工程1000万元，井双片区道路工程5号路600万元；幼儿园治理及社会事务发展6000万元；医疗机构核酸检测成本缺口补助630万元；新增机场、火车站等重要窗口地区抗疫支出补助450万元。

（三）均衡财力和激励引导转移支付增量资金1589万元用于区公安分局公共经费。

四、政府债务余额情况

2019年地方政府债务119.72亿元，其中一般债券51.72亿元，专项债券68亿元，本次地方政府债券资金到位后，新增专项债券40亿元，我区政府债务余额159.72亿元。

五、盘活存量资金

根据《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15号）的文件精神，继续加大结转结余清理，将收回的结转结余统筹安排用于平衡预算。

以上报告，请予审议。

附件：1. 2020年一般公共预算调整表

2. 2020年政府性基金预算调整表

3. 2020年国有资本经营预算调整表

4. 2020年地方政府债务限额调整情况表

5. 2020年新增地方政府债券资金安排表

6. 2020年市对我区直达资金分配方案明细表