一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行财税、金融工作的法律、法规、规章和方针政策；拟订财政、金融工作的中长期规划并组织实施；拟订财政分配政策和分级财政体制管理办法并组织实施；参与拟订宏观经济政策和推进统筹城乡发展的财税政策；负责财政收支及管理工作；编制区级年度预决算草案，组织执行区级年度预算；组织执行国库管理制度；制订国库集中收付、政府采购和财政投资评审的管理办法并组织实施，监督管理政府采购活动和财政投资评审工作；办理和监督区级经济发展的财政支出和区级政府性投资项目的财政拨款；参与管理社会保障、就业和医疗卫生等区级财政支出；拟订和执行政府债务管理的制度和政策；管理全区会计工作；监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，查处违反财经法纪的行为。负责银行、证券、保险、小额贷款、融资担保、融资租赁、商业保理、典当行等金融机构的协调和服务工作；负责引进和培育金融机构；负责拟上市公司的培育和推荐工作；配合金融监管机构规范和维护金融秩序；负责系统性、区域性金融风险防范，牵头开展打非相关工作，组织应对金融突发事件，制定实施全区金融安全事件应急预案，负责地方金融领域信访维稳工作。

（二）机构设置

重庆市沙坪坝区财政局由办公室、信息科、预算科、国库科（挂政府采购办公室牌子）、社保科、农财科、行财科（挂教科文科牌子）、债务管理科、产业发展科、经建科、会管监督科、金融发展科、金融稳定科13个内设科室构成，主管国库支付中心（参公）、财政投资评审中心（公益一类）、金融发展服务中心（公益一类）3个事业单位。 

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市沙坪坝区财政局（本级）、重庆市沙坪坝区国库支付中心、重庆市沙坪坝区财政投资评审中心、重庆市沙坪坝区金融发展服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,486万元，支出总计2,486万元。收支较上年决算数减少250.54万元，下降9.2%，主要原因是严格执行党中央八项规定和过“紧日子”要求，厉行节约，严控不必要的开支。 

2.收入情况。2022年度收入合计2,382.04万元，较上年决算数增加52.21万元，增长2.2%，主要原因是根据工作要求和安排追加会计考试考务工作经费等。其中：财政拨款收入2,382.04万元，占100%。此外，年初结转和结余103.96万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,483.3万元，较上年决算减少149.28万元，下降5.7%，主要原因是严格执行党中央八项规定和过“紧日子”要求，厉行节约，严控不必要的开支。其中：基本支出1,840.95万元，占74.1%；项目支出642.34万元，占25.9%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余2.7万元，较上年决算数减少101.26万元，下降97.4%，主要原因为用以前年度结余支付劳务派遣人员工资。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,387.99万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加29.96万元，增长1.3%。主要原因是根据工作要求和安排追加会计考试考务工作经费等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,382.04万元，较上年决算数增加52.21万元，增长2.2%。主要原因是根据工作要求和安排追加会计考试考务工作经费等。较年初预算数增加859.95万元，增长56.5%。主要原因是根据工作要求和安排追加会计考试考务工作经费、增加死亡抚恤经费等。此外，年初财政拨款结转和结余5.95万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,387.05万元，较上年决算数增加34.98万元，增长1.5%。主要原因是支付会计考试考务费用等。较年初预算数增加864.96万元，增长56.8%。主要原因是支付会计考试考务费用、退休人员死亡抚恤经费等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.94万元，较上年决算数减少5.01万元，下降84.2%，主要原因为用以前年度结余支付劳务派遣人员工资。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,756.01万元，占73.6%，较年初预算数增加753.3万元，增长75.1%，主要原因是根据工作要求和安排追加会计考试考务工作经费等。

（2）社会保障与就业支出350.07万元，占14.7%，较年初预算数增加126.88万元，增长56.8%，主要原因是增加死亡抚恤经费及职工补记职业年金等。

（3）卫生健康支出78.59万元，占3.3%，较年初预算数减少6.92万元，下降8.1%，主要原因是社保基数调整等。

（4）金融支出129万元，占5.4%，较年初预算数减少11万元，下降7.9%，主要原因是预算指标划转镇街用于开展防范非法集资宣传教育活动。

（5）住房保障支出73.39万元，占3.1%，较年初预算数增加2.72万元，增长3.8%，主要原因是职级晋升，相应住房公积金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,840.95万元。其中：人员经费1,479.46万元，较上年决算数增加114.27万元，增长8.4%，主要原因是增加死亡抚恤经费及职工补记职业年金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤金等。公用经费361.5万元，较上年决算数减少246.91万元，下降40.6%，主要原因是严格执行党中央八项规定和过“紧日子”要求，厉行节约，严控不必要的开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、公车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.58万元，较年初预算数减少36.92万元，下降91.2%。较上年支出数减少2.42万元，下降40.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数减少5万元，下降100%，较上年支出数增加0万元。

未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数减少18万元，下降100%。较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费3.58万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.42万元，下降60.2%。较上年支出数减少2.42万元，下降40.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”要求，减少支出。

未发生公务接待费，费用支出较年初预算数减少8.5万元，下降100%。较上年支出数增加0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.58万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.31万元，较上年决算数减少0.08万元，下降20.5%，主要原因疫情原因，减少了现场会议，改为视频会议。本年度培训费支出1.83万元，较上年决算数减少0.8万元，下降30.4%，主要原因是疫情原因，培训改为视频培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出311.88万元，机关运行经费主要为办公费、水电费、公务车运行维护费、邮电费、物业管理费、维修费等。机关运行经费较上年决算数减少233.38万元，下降42.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”要求，减少支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额60.30万元，其中：政府采购货物支出2.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.11万元。授予中小企业合同金额58.82万元，占政府采购支出总额的97.5%，其中：授予小微企业合同金额4.4万元，占政府采购支出总额的7.3%。主要用于采购办公设备、复印纸及物业管理费用等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及下属单位对部门整体和8个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评8项，涉及资金541.09万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）预算资金财政重点绩效评价。2022年我部门对预算资金财政重点绩效评价开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金15万元，执行率100%，自评总分100分，完成全年选取项目（政策）的绩效评价工作。

（2）金财工程专项经费。2022年我部门对金财工程专项经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金15万元，执行率100%，自评总分100分。保障财政专网贯通顺畅，相关设备正常运转，日常办公正常进行，各部门的保密安全检查全部通过。

（3）金融稳定专项经费。2022年我部门对金融稳定专项经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金19万元，执行率100%，自评总分100分，按照要求开展了宣传教育、检测预警、信访维稳等工作，在市对区年度考核和平安建设考核中均取得满分。

2.绩效自评报告或案例。

2022年我部门未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

2022年我部门在绩效评价工作中发现了资金支出进度有待进一步提高等问题。在资金使用合理规范的同时，注重绩效的重要性同时注重资金支出进度，明确绩效目标，将绩效管理贯穿整个工作的开展。

（三）重点绩效评价结果

2022年区财政局未委托第三方对本部门的政策或项目开展重点绩效评价。    

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：袁茂023-65360360。