重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会
2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家有关的方针政策、法律、法规、规章和区政府的决定。

2、负责三峡广场商圈（以下简称商圈）范围内管理工作，制定商圈管理规范标准。

3、负责商圈发展战略规划、产业发展规划及其他专项规划；统筹协商圈规划建设、招商引资工作，推动商圈产业结构调整升级。

4、负责商圈的市容市貌和商圈公共区域的环境卫生、市政设施（不含给、排水管网）、园林绿化等工作。

5、综合协调相关部门在商圈的有关工作；承担商圈范围内生产经营和公共区域（不包含居民楼、院和排水管网、化粪池）的安全生产监管职责。

6、负责本单位国有资产管理工作。

7、完成区委、区政府交办的其他工作。

  （二）机构设置

三峡广场商圈管理委员会为沙坪坝区政府派出机构，内设3个职能科室、3个全额拨款事业单位。

二、部门决算情况说明
  （一）收入支出决算总体情况说明
   本部门2017年度收入总计4,908.41万元，支出总计4,908.41万元。与2016年决算数相比，收支增加240.06万元、增长5.14%，主要是上年部分商圈扩容提质项目在本年支出。
   本部门2017年度收入合计4,881.33万元，其中：财政拨款收入4,881.33万元，占100.00%。
   本部门2017年度支出合计4,908.41万元，其中：基本支出723.62万元，占14.74%；项目支出4,184.79万元，占85.26%。
   本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年减少27.08万元，主要原因是上年部分商圈扩容提质项目在本年度完成。
  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
    本部门2017年度财政拨款收入4,881.33万元，较上年决算数增加730.85万元，增长17.61%。主要原因是商圈扩容提质项目增加。较年初预算数减少1,858.83万元，下降27.58%。主要原因是年初预算中的部分项目没开展没申请拨款。
   本部门2017年度财政拨款支出4,908.41万元，较上年决算数增加267.14万元，增长5.76%。主要原因是上年部分商圈扩容提质项目在本年支出。较年初预算数减少1,831.76万元，下降27.18%。主要原因是年初预算中的部分项目当年没开展。
   本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出81.11万元，占1.65%，较年初预算数增加81.11万元，主要原因是人员增加及养老保险和职业年金的增加；医疗卫生与计划生育支出30.15万元，占0.61%，较年初预算数增加3.02万元，主要原因是人员增加及医疗基数增加；城乡社区支出4,765.42万元，占97.09%，较年初预算数减少1,920.42万元，主要原因是年初预算中的部分城乡社区事务（部分商圈扩容提质项目）当年没开展；住房保障支出31.72万元，占0.65%，较年初预算数增加4.53万元，主要原因是人员增加及住房公积金基数增加。
  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出723.62万元。其中：人员经费473.21万元，较上年增加154.43万元，主要原因是人员增加，年中工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资。公用经费250.41万元，较上年增加35.91万元，主要原因是本年人员增加及物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、公务用车运行维护费等。
    三、“三公”经费情况说明 
  （一）“三公”经费支出总额情况。
    2017年度本部门“三公”经费支出共计4.38万元，较年初预算数减少5.92万元，较上年支出数减少3.77万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。
  （二）“三公”经费分项支出情况。
    2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，年初未安排预算。
公务车购置费0.00万元，年初未安排预算。
    公务车运行维护费4.38万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)，费用支出较年初预算数减少5.92万元，较上年支出数减少3.77万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。
   （三）“三公”经费实物量情况。
   2017年本部门公务用车保有量为3辆，车均维护费1.46万元。
 四、其他需要说明的事项
  （一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出58.31万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维护费、劳务费、公务车运行维护费。机关运行经费较2016年减少8.28万元，下降12.43%，主要原因是维护费部分转列项目支出。
  （二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
  （三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额1,063.35万元，其中：政府采购货物支出529.23万元、政府采购服务支出534.11万元。主要用于采购迎春灯饰、办公设备购置、清扫保洁服务、绿化、机电、市政、地面日常维护服务、夜间安保等。
  （四）预算绩效管理情况说明。

根据预算绩效管理要求，我委对一个项目开展了重点绩效评价，涉及资金1605.35万元。从评价情况来看该项目在一定程度上改善了群众的居住环境，有效的提升了广场的商业氛围，更有力的促进了商业业态的提档升级，在一定程度上改善了商圈环境，并得到了市民和业主的一致好评，总体上圆满完成既定绩效目标。

五、专业名词解释。
  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
 本单位决算公开信息反馈和联系方式：行政办公室 65412693