| 索引号： | 11500106009290438E/2017-00251 | 信息分类名称： | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区财政局 | 生成日期： | 2017-08-18 | 发布日期： | 2017-08-18 |
| 名称： | 沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会2016年度部门决算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
一、部门基本情况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家有关的方针政策、法律、法规、规章和区政府的决定。
2、负责三峡广场商圈（以下简称商圈）范围内管理工作，制定商圈管理规范标准。
3、负责商圈发展战略规划、产业发展规划及其他专项规划；统筹协商圈规划建设、招商引资工作，推动商圈产业结构调整升级。
4、负责商圈的市容市貌和商圈公共区域的环境卫生、市政设施（不含给、排水管网）、园林绿化等工作。
5、综合协调相关部门在商圈的有关工作；承担商圈范围内生产经营和公共区域（不包含居民楼、院和排水管网、化粪池）的安全生产监管职责。
6、负责本单位国有资产管理工作。
7、完成区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
三峡广场商圈管理委员会为沙坪坝区政府派出机构，内设3个职能科室、3个全额拨款事业单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2016年收入总计4150.49万元，支出总计4641.27万元（2015年末结转517.86万元弥补2016年商圈扩容提质项目490.78万元，2016年结转27.08万元，结转资金将继续用于2017年“商圈扩容提质”）。与2015年决算数相比，收入增加926.07万元，增长28.72%，主要是商圈扩容提质项目增加。支出增加1781.09万元，增长62.27%，主要是上年部分商圈扩容提质项目在本年支出。
本部门2016年度收入合计4150.49万元，其中：财政拨款收入4150.49万元，占100%；
本部门2016年度支出合计4641.27万元，其中：基本支出533.28万元，占11.49%；项目支出4107.99万元，占88.51%；
本部门2016年度年末结转27.08万元，较上年减少490.78万元，主要原因是上年部分商圈扩容提质项目在本年度完成。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入4150.49万元，较上年决算数增加926.07万元，增长28.72%，主要原因是商圈扩容提质项目增加。较年初预算数减少2497.5万元，下降37.57%。主要原因是年初预算中的部分项目当年没开展没申请拨款。
本部门2016年度财政拨款支出4641.27万元，较上年决算数增加1781.09万元，增长62.27%，主要原因是上年部分商圈扩容提质项目在本年支出。较年初预算数减少2006.72万元，下降30.19%。主要原因是年初预算中的部分项目当年没开展。
本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出20.67万元，占0.44%，较年初预算数增加13.43万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年中医疗基数增加；城乡社区支出4599.75万元，占99.11%，较年初预算数减少2030.13万元，决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算中的部分城乡社区事务（部分商圈扩容提质项目）当年没开展；住房保障支出20.86万元，占0.45%，较年初预算数增加9.99万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年中住房公积金基数增加。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出533.28万元。其中：人员经费318.78万元，较上年增加69.73万元，主要原因是新增两人，年中工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资。公用经费214.5万元，较上年减少91.37万元，主要原因是本年部分公用经费（租赁费、维护费）转列项目支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、公务用车运行维护费等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2016年度本部门 “三公”经费支出共计8.16万元，较年初预算数减少1.34万元，较上年支出数减少1.32万元，减少的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是我部门今年因实施公车改革，减少公务用车2辆（已上缴公车办统一管理，暂未处置），同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
本部门支出公务车运行维护费8.16万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)，费用支出较年初预算数减少1.34万元，较上年支出数减少1.32万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，而且我部门今年因实施公车改革，减少公务用车2辆（已上缴公车办统一管理，暂未处置），同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2016年本部门公务用车保有量为5辆（2辆待处置），车均维护费1.63万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出66.59万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维护费、劳务费、公务车运行维护费。机关运行经费较2015年减少50.18万元，降低42.97%，主要原因是租赁费、维护费部分转列项目支出。
（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中一般公务用车4辆（含待统一处置车2辆）、其他用车1辆（车型非轿车，用于机要文件交换、市内因公出行）。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额911.46万元，其中：政府采购货物支出392.13万元、政府采购工程支出27.46万元、政府采购服务支出491.87万元。主要用于采购迎春灯饰、办公设备购置、清扫保洁服务、绿化、机电、市政、地面日常维护服务、夜间安保等。
| 2016年收入支出决算总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
| 财政拨款收入 | 1 | 4,150.49 | 一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | |
| 上级补助收入 | 2 | 0.00 | 外交支出 | 29 | 0.00 | |
| 事业收入 | 3 | 0.00 | 国防支出 | 30 | 0.00 | |
| 经营收入 | 4 | 0.00 | 公共安全支出 | 31 | 0.00 | |
| 附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 教育支出 | 32 | 0.00 | |
| 其他收入 | 6 | 0.00 | 科学技术支出 | 33 | 0.00 | |
| 7 | 文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | |||
| 8 | 社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | |||
| 9 | 医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 20.67 | |||
| 10 | 节能环保支出 | 37 | 0.00 | |||
| 11 | 城乡社区支出 | 38 | 4,599.75 | |||
| 12 | 农林水支出 | 39 | 0.00 | |||
| 13 | 交通运输支出 | 40 | 0.00 | |||
| 14 | 资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | |||
| 15 | 商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | |||
| 16 | 金融支出 | 43 | 0.00 | |||
| 17 | 援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | |||
| 18 | 国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | |||
| 19 | 住房保障支出 | 46 | 20.86 | |||
| 20 | 粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | |||
| 21 | 其他支出 | 48 | 0.00 | |||
| 22 | 债务还本支出 | 49 | 0.00 | |||
| 23 | 债务付息支出 | 50 | 0.00 | |||
| 本年收入合计 | 24 | 4,150.49 | 本年支出合计 | 51 | 4,641.27 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 | |
| 年初结转和结余 | 26 | 517.86 | 年末结转和结余 | 53 | 27.08 | |
| 总计 | 27 | 4,668.34 | 总计 | 54 | 4,668.34 | |
| 2016年收入决算表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 4,150.49 | 4,150.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20.67 | 20.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 20.67 | 20.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 3.32 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 17.35 | 17.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 4,108.97 | 4,108.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,108.97 | 4,108.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 100.72 | 100.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,008.25 | 4,008.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 20.86 | 20.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 20.86 | 20.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 20.86 | 20.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2016年支出决算表 | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 4,641.27 | 533.28 | 4,107.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20.67 | 20.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 20.67 | 20.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 3.32 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 17.35 | 17.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 4,599.75 | 491.76 | 4,107.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,599.75 | 491.76 | 4,107.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 100.72 | 100.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,499.03 | 391.04 | 4,107.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 20.86 | 20.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 20.86 | 20.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 20.86 | 20.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2016年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,150.49 | 一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 20.67 | 20.67 | 0.00 | ||
| 10 | 节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 城乡社区支出 | 39 | 4,599.75 | 4,599.75 | 0.00 | ||
| 12 | 农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 住房保障支出 | 47 | 20.86 | 20.86 | 0.00 | ||
| 20 | 粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 4,150.49 | 本年支出合计 | 52 | 4,641.27 | 4,641.27 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 517.86 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 27.08 | 27.08 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 517.86 | 54 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 4,668.34 | 总计 | 56 | 4,668.34 | 4,668.34 | 0.00 |
| 2016年一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 4,641.27 | 533.28 | 4,107.99 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20.67 | 20.67 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 20.67 | 20.67 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 3.32 | 3.32 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 17.35 | 17.35 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 4,599.75 | 491.76 | 4,107.99 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,599.75 | 491.76 | 4,107.99 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 100.72 | 100.72 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,499.03 | 391.04 | 4,107.99 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 20.86 | 20.86 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 20.86 | 20.86 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 20.86 | 20.86 | 0.00 | ||
| 2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 项 目 | 2016年一般公共预算基本支出 | |||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合 计 | 533.28 | 318.78 | 214.50 | |
| 301 | 工资福利支出 | 289.64 | 289.64 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 93.21 | 93.21 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 71.77 | 71.77 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 2.57 | 2.57 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 17.00 | 17.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 95.59 | 95.59 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.50 | 9.50 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 212.71 | 0.00 | 212.71 |
| 30201 | 办公费 | 5.70 | 0.00 | 5.70 |
| 30202 | 印刷费 | 0.59 | 0.00 | 0.59 |
| 30203 | 咨询费 | 0.46 | 0.00 | 0.46 |
| 30204 | 手续费 | 0.29 | 0.00 | 0.29 |
| 30205 | 水费 | 9.20 | 0.00 | 9.20 |
| 30206 | 电费 | 24.32 | 0.00 | 24.32 |
| 30207 | 邮电费 | 2.37 | 0.00 | 2.37 |
| 30209 | 物业管理费 | 15.89 | 0.00 | 15.89 |
| 30211 | 差旅费 | 19.19 | 0.00 | 19.19 |
| 30213 | 维修（护）费 | 100.35 | 0.00 | 100.35 |
| 30214 | 租赁费 | 1.01 | 0.00 | 1.01 |
| 30216 | 培训费 | 0.31 | 0.00 | 0.31 |
| 30218 | 专用材料费 | 3.47 | 0.00 | 3.47 |
| 30226 | 劳务费 | 11.97 | 0.00 | 11.97 |
| 30227 | 委托业务费 | 6.45 | 0.00 | 6.45 |
| 30228 | 工会经费 | 2.90 | 0.00 | 2.90 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.16 | 0.00 | 8.16 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.15 | 29.15 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 5.65 | 5.65 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 23.50 | 23.50 | 0.00 |
| 310 | 其他资本性支出 | 1.79 | 0.00 | 1.79 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.79 | 0.00 | 1.79 |
| 2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |||||||||
| 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | 0.00 | 0.00 | 二、机关运行经费 | 66.59 |
| （一）支出合计 | 9.50 | 8.16 | （一）行政单位 | 66.59 |
| 1．因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 9.50 | 8.16 | ||
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 9.50 | 8.16 | （一）车辆数合计（辆） | 0 |
| 3．公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 1．部级领导干部用车 | 0 |
| （1）国内接待费 | 0.00 | 0.00 | 2．一般公务用车 | 0 |
| 其中：外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 3．一般执法执勤用车 | 0 |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 | 4．特种专业技术用车 | 0 |
| （二）相关统计数 | 0 | 5．其他用车 | 0 | |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | 0 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 0 | |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | 0 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 0 | |
| 3．公务用车购置数（辆） | 0 | |||
| 4．公务用车保有量（辆） | 0 | |||
| 5．国内公务接待批次（个） | 0 | |||
| 其中：外事接待批次（个） | 0 | |||
| 6．国内公务接待人次（人） | 0 | |||
| 其中：外事接待人次（人） | 0 | |||
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | 0 | |||
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | 0 | |||
