重庆市沙坪坝区人民政府陈家桥街道办事处
2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况
    （一）职能职责。行使街道党工委、办事处全部职能职责及区委、区府交办的各项工作。

（二）机构设置。陈家桥街道2018年行政内设6个办公室，分别为：党政办公室、财政办公室、社区建设和社会保障科、规划建设管理环保办公室、社会事务科、社会治安综合治理委员会办公室。设2个事业单位：社会事业服务中心、社会保障服务所。

二、部门决算情况说明
  （一）收入支出决算总体情况说明
    本部门2017年度收入总计4,912.83万元，支出总计4,912.83万元。与2016年决算数相比，收支增加254.97万元、增长5.47%，主要原因是预算拨款增加。
    本部门2017年度收入合计4,912.83万元，其中：财政拨款收入4,912.83万元，占100.00%。
    本部门2017年度支出合计4,912.83万元，其中：基本支出1,824.46万元，占37.14%；项目支出3,088.37万元，占62.86%。   

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
    本部门2017年度财政拨款收入4,912.83万元，较上年决算数增加254.97万元，增长5.47%。主要原因是项目资金预算拨款增加。较年初预算数增加3,221.50万元，增长190.47%。主要原因是新增项目建设任务。
    本部门2017年度财政拨款支出4,912.83万元，较上年决算数增加254.97万元，增长5.47%。主要原因是新增项目建设任务。较年初预算数增加3,221.50万元，增长190.47%。主要原因是新增项目建设任务。
    本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1,145.84万元，占23.32%，较年初预算数增加741.99万元，主要原因是人员增加及办公设备购置；社会保障与就业支出619.22万元，占12.60%，较年初预算数增加71.87万元，主要原因是增人增资，社保基数调整,年底追加当年职工抚恤金；医疗卫生与计划生育支出44.80万元，占0.91%，较年初预算数增加9.90万元，主要原因是医疗费用增加；城乡社区支出2,926.70万元，占59.57%，较年初预算数增加2,295.04万元，主要原因是增加了市政设施维护、清扫保洁、公厕、创文创卫等项目支出；农林水支出99.32万元，占2.02%，较年初预算数增加99.32万元，主要原因是支2016年未支付完的款项；住房保障支出76.95万元，占1.57%，较年初预算数增加53.38万元，主要原因是人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
     本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,824.46万元。其中：人员经费1,502.13万元，较上年减少270.70万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费322.34万元，较上年减少11.97万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。主要用于办公设备购置等，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务车运行维护费，劳务费等。
     三、“三公”经费情况说明
  （一）“三公”经费支出总额情况。
     2017年度本部门“三公”经费支出共计30.41万元，较年初预算数减少23.14万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加11.88万元，主要原因是包含有事业单位业务用车的费用。
  （二）“三公”经费分项支出情况。
     2017年度本部门因公出国（境）费用1.70万元，主要是为了学习借鉴台湾地区工业园区引商安商的先进管理经验，加强我市对台干部管理和服务水平，促进台渝两地交流交往，经重庆市台办主办，重庆市海峡两岸交流促进会承办的一次赴台学习考察。费用支出较年初预算数减少2.60万元，主要原因是减少因公出境的次数,较上年支出数增加1.70万元，主要原因是出现了一次因公赴台学习考察。
    公务车运行维护费28.05万元，主要用于“主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)，费用支出较年初预算数增加3.45万元，主要原因是公务车维修维护次数增加,较上年支出数增加14.67万元，主要原因是我街道还含有两个事业部门，这部分的费用含有这两个部门的车辆运行及维护费用。
    公务接待费0.66万元，主要用于接待区级及市级相关部门检查指导工作，费用支出较年初预算数减少3.99万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,较上年支出数减少4.49万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，严控公务接待支出。
    （三）“三公”经费实物量情况。
    2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待10批次，140人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费47.14元，车均购置费0.00万元，车均维护费7.01万元。
   四、其他需要说明的事项
  （一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出277.01万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、水电费、培训费、差旅费、劳务费等。机关运行经费较2016年减少57.30万元，下降17.14%，按照中央规定厉行节约，减少了一些不必要的设备更换，减缩培训学习及接待。
    （二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车3辆、其他用车1辆，其他用车为事业部门用车。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额958.03万元，其中：政府采购货物支出892.25万元、政府采购服务支出65.78万元。主要用于各部门采购设备及耗材；新建社区及各社区养老服务站的办公家具、办公设备购置；添置市政执法仪器、服装；公共WIFI的启用其维护；市政路化服务外包；河道管护服务外包等。
  （四）预算绩效管理情况说明。
    （1）预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我街道对4个项目开展了绩效自评，涉及资金3088.4万元。对4个项目开展了重点绩效评价，涉及资金3088.4万元，从评价情况来看，各项目均能按照相关的精神及要求开展工作，较好的完成了各自的绩效目标，资金执行率100%。
     五、专业名词解释。
    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  （十二）三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
     六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
     本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65216255。