重庆市沙坪坝区2022年预算执行情况

和2023年预算草案报告

重庆市沙坪坝区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将重庆市沙坪坝区2022年预算执行情况和2023年预算草案提请大会审查，并请各位政协委员提出意见。

一、2022年预算执行情况

2022年，面对复杂严峻的宏观经济形势和突发疫情的冲击，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，按照市第六次党代会、区第十三次党代会的部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，高效统筹疫情防控和经济社会发展，全面落实“六稳”“六保”工作要求，加强财政收支运行调度，较好执行了区第十九届人大一次会议批准的《重庆市沙坪坝区2021年预算执行情况和2022年预算草案报告》，以及区第十九届人大常委会第五次会议批准的《沙坪坝区2022年财政收支预算调整方案报告》，现将2022年预算执行情况报告如下。

（一）一般公共预算

1. 收入执行情况

全区一般公共预算本级收入40.3亿元，收入按自然口径和扣除留抵退税因素后同比增速分别为0.4%、2.5%，完成预算的100.2%。其中，税收收入22.1亿元，下降29.2%；非税收入18.2亿元，增长103.9%。加上上级补助收入34.2亿元、债务转贷收入9.2亿元、上年结转8.3亿元、调入预算稳定调节基金0.1亿元和调入资金18.6亿元，收入总量110.7亿元。

2. 支出执行情况

全区一般公共预算支出90.7亿元，完成预算的92.2%。加上上解上级支出7.3亿元、债务还本支出5亿元、安排预算稳定调节基金0.1亿元、结转下年7.6亿元，支出总量110.7亿元。

区级主要支出项目执行情况为：一般公共服务支出6.1亿元，下降17.5%，完成预算的99.8%。公共安全支出7.1亿元，下降14.3%，完成预算的99.5%。教育支出22.5亿元，下降0.5%，完成预算的96.5%。科学技术支出1.3亿元，增长54.9%，完成预算的95.2%。文化旅游体育与传媒支出1.5亿元，增长1.5%，完成预算的96.3%。社会保障和就业支出16.4亿元，增长10.3%，完成预算的93.4%。卫生健康支出7亿元，增长7%，完成预算的92.9%。节能环保支出2亿元，增长3%，完成预算的60.2%。城乡社区支出9.8亿元，下降20.9%，完成预算的94.1%。农林水支出2亿元，下降28.7%，完成预算的70%。交通运输支出1.5亿元，下降54.6%，完成预算的77.1%。资源勘探信息等支出3.7亿元，增长136.7%，完成预算的100%。住房保障支出4.4亿元，增长16.6%，完成预算的76.7%。灾害防治及应急管理支出0.9亿元，下降27.7%，完成预算的96.9%。债务付息支出3.4亿元，增长193.6%，完成预算的100%。

（二）政府性基金预算

1. 收入执行情况

全区政府性基金预算上级补助收入47.2亿元，加上债务转贷收入12亿元、上年结转12亿元，收入总量71.2亿元。

2. 支出执行情况

全区政府性基金预算支出40.6亿元，完成预算的75.5%。加上债券还本支出0亿元、调出资金17.4亿元、结转下年13.2亿元，支出总量71.2亿元。

（三）国有资本经营预算

1. 收入执行情况

全区国有资本经营预算本级收入1.1亿元，完成预算的113.1%。加上上级补助收入0亿元、上年结转0.2亿元后，收入总量1.3亿元。

2. 支出执行情况

全区国有资本经营预算支出88万元，加上调出资金1.2亿元、结转下年0.1亿元后，支出总量为1.3亿元。

（四）政府债务规模、结构和举借偿还情况

2022年，我区政府债务余额为274.82亿元，其中，一般债务余额109.82亿元，专项债务余额165亿元，控制在市财政局核定限额之内。存量政府债务按期限划分，3年期7.23亿元，5年期183.76亿元，7年期16.09亿元，10年期30.41亿元，15年期12亿元，30年期25.33亿元。

2022年，市政府代我区发行政府债券21.2亿元，其中，新增债券16.2亿元，再融资债券5亿元。我区政府债务还本付息支出13.88亿元，其中，通过再融资债券置换到期一般债券本金5亿元，通过区级预算安排偿还政府债务利息及兑付服务费8.88亿元。

需要说明的是，由于决算正在办理之中，上述数据可能会有变化，待市财政批复后，我们将向区人大常委会专题报告变化情况。

二、2022年财政工作情况

2022年，我们始终牢记“以政领财、以财辅政”使命，认真落实区委、区政府决策部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展等各项工作，为沙坪坝区高质量发展提供坚强财政保障。

（一）积极拓宽财力统筹渠道，对冲经济下行压力

一是加强保收促收措施，稳住基本盘。深入分析疫情和外部形势变化对财政收入的影响，提前谋划促收保收策略，加大对存量资产的盘活力度，推进国有权属划线停车位、充电桩等项目共建共享共用，新增财政收入12亿元。在财政收入受宏观经济形势、疫情冲击、留抵退税等因素影响出现减收的情况下，稳住一般公共预算收入的基本盘。

二是强化债券资金统筹，做实建设盘。全年争取新增政府债券16.2亿元，其中：新增一般债券4.2亿元，主要用于中小学校舍建设2.2亿元、市政基础设施1.7亿元、农村公路0.2亿元和乡村振兴建设0.1亿元等；新增专项债券12亿元，安排8亿元推动城镇老旧小区改造、安排3亿元用于产业园区基础设施建设、安排1亿元用于公共卫生设施，有效带动扩大投资和经济发展。

三是积极争取上级支持，提速发展盘。吃透用好中央和市级推出的各项支持政策，第一时间梳理上级转移支付方向，加强与上级部门的沟通协调，大力向上争取专项资金。全年争取上级资金23.7亿元，其中：教育领域专项资金2.5亿元、新冠疫情防控资金1.6亿元、水利项目1.4亿元、科技型企业知识价值信用贷款1.2亿元、水污染防治资金1.1亿元、工业和信息化专项资金0.5亿元。

（二）财税金融政策协同发力，纾解企业发展困难

一是落实减税降费政策，为企业减负。贯彻落实中央新的组合式税费支持政策，全年为我区企业减负和增加现金流21.5亿元。累计拨付失业保险稳岗补贴和就业专项资金4292万元，拨付重大新产品财政补助资金327万元支持企业新产品研发和产业化。政府采购向中小微企业倾斜，采购合同金额占比达91%。

二是落实创新扶持政策，为发展赋能。投入1200万元，全力支持科技创新，及时足额兑现支持科技企业发展十条措施等科技扶持政策，继续大力实施科技企业知识价值信用贷，支持重大产业研究院、新桥临床转化中心等项目。投入5600万元，开展春、秋两季房交会、“爱尚重庆•乐购沙磁”促消费活动，拉动我区消费市场回暖复苏。

三是落实一揽子金融政策，为企业纾困。深化银政企合作，搭建企业融资对接平台，建立融资担保风险补偿机制，建成1个首贷续贷中心和36个金融服务港湾，为企业精准嫁接金融资源，全年共计发放贷款11527笔，金额达100亿元。争取政策性开发性金融工具（基金）额度12.6亿元，设备更新改造贴息贷款和中长期贷款项目62个、贷款需求58.6亿元。

（三）财政支出精准发力，保障民生重点领域

一是保基本民生。投入4.8亿元，落实就业、创业、低保、特困、退役军人及其他优抚对象等特殊人群政策。投入1亿元，支持新建养老家庭照护床位609张、养老助餐点104个。投入2.1亿元，落实“双减”政策，保障学前教育普惠和义务教育优质均衡发展。通过各类惠民惠农补贴资金“一卡通”发放城乡低保、养老生活补贴、种粮补贴等资金0.3亿元，覆盖1.7万人次。投入7亿元，推进优质医疗资源扩容提升和均衡布局，区人民医院新院区正式运营，区疾控中心及妇幼保健院新址建设有序推进。严格落实疫情防控经费保障，成功支持打赢疫情防控遭遇战、歼灭战。

二是保重点项目。投入15.4亿元，启动成渝中线、渝西高铁土地征拆和轨道九号线新桥车场TOD项目等重大项目建设。投入0.4亿元，加大“四周四沿”整治改造，开展治乱治违治堵、功能补缺；统筹资金2亿元，全面推进乡村振兴，持续实施“诗意田园”建设，重点开展农村人居环境整治、水利重点工程、农村公路建设、高标准农田建设等。投入14.3亿元，实施沙田污水处理工程一期PPP项目等，提升污水处理能力，加强大气污染源头治理，增强生态环境综合治理能力。

（四）加强政府债务监督管理，积极防范化解风险

一是深入开展“十项全面清理”。深刻总结债务成因，聚焦化存控增、增收节支，打出防范化解债务风险组合拳。收回国企应收债权0.9亿元、收回市级平台应承担债务6.5亿元，办理国有房屋产权17.1万平方米、提升资产价值94.1亿元，盘活闲置房屋资产、新增租赁收入1.2亿元。组合用好政府和社会资本合作、政策性银行中长期信贷支持、资产证券化等多种方式，实现资产盘活阶段性突破。

二是坚决守住资金不断链底线。增强债务管控责任感及紧迫感，出台区属平台公司债务监管方案，督促平台公司严格执行“631”工作机制，完善企业风险预警处置措施，多措并举拓宽融资渠道，保障债务本息及时偿付。严格控制新增债务，有序化解存量债务，累计化解存量债务12.04亿元，顺利完成年度债务化解任务。

（五）深化关键环节改革力度，夯实财政管理基础

一是持续健全预算管理体系。全面修订区级预算管理、重点专项资金管理、预算公开评审、部门预算零结转管理等6个办法，“严、细、准”全过程多方位强化预算管理和监督。配合预算一体化系统改革，完善基本支出、项目支出、年度中预算安排公开评审以及预算调剂管理等4个办法，为规范预算执行流程提供依据。

二是建立资金动态调度机制。逐月开展财政收支分析，提前预判财政资金收支流向，在优先保障“三保”资金的基础上，着重保障重点民生支出、重大产业项目、疫情防控支出等领域，确保库款资金精准投放，切实提高资金使用质效。

三是不断完善预算绩效管理。出台重点专项资金管理办法，设置事前绩效评估方案、专项资金绩效目标，组织开展专项资金绩效管理和财政监督检查，把好财政资金效益关口。强化绩效评价结果运用，出台区级预算安排与绩效评价结果挂钩办法，提高资金使用效益。

各位代表，2022年，全区财政收支实现平稳运行，保障了全区各项重点工作的推进。但当前财政运行和改革工作依然面临一些困难和问题：一是外部环境存在诸多不确定性，经济恢复基础尚不牢固。二是稳定和培育财源工作需要进一步加强，全区持续加强财源建设工作取得一定成效，但存量税源仍不稳定，招商引资产能释放还需时间。三是财政收支总体上仍处于紧平衡状态，各领域支出增长刚性较强，预算平衡难度较大。四是政府债务还本付息压力较大，举债空间收紧，加之土地收入下降、偿债来源减少，进一步加剧地方政府债务风险。针对上述问题，恳请各位代表在审议过程中提出宝贵意见和建议。

三、2023年财政收支预算草案

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是新时代新征程新沙坪坝建设的开局之年，编制好2023年预算意义重大。我们精心组织实施，扎实有序推进，全力做好预算编制各项工作。

（一）2023年财政收支形势分析

财政收入方面：目前宏观经济形势具有较多不确定性，经济下行压力仍然较大，我区经济稳定增长面临许多困难和挑战，预计2023年我区财政收入仍将呈现中低增速态势。同时，受土地市场缓慢复苏影响，全区资金保障可能存在较大压力。

财政支出方面：支出刚性较强，在落实“三保”、保障改善民生、推动产业转型升级、基础设施建设、老旧小区改造以及债务还本付息等领域支出需求较大，支出保障任务较重。

综上，2023年财政收支矛盾依然突出，“紧平衡”状态继续持续，需要全区各部门严格落实政府过“紧日子”要求，切实提高资金使用绩效。

（二）2023年预算编制的指导思想和总体要求

2023年预算编制的指导思想和总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和中央、市委、区委经济工作会议精神，认真落实市委六届二次全会和区委十三届二次全会精神，聚焦新时代新征程新沙坪坝的使命任务，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快服务构建新发展格局，突出稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感的工作导向，更好统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，抓开源、保关键、控支出、提质量、稳运行，努力保持全年经济运行在合理区间，加快建设成渝地区双城经济圈主阵地，争当高质量发展、高品质生活、高效能治理的示范区，争当创新驱动的排头兵、内陆开放的领头雁。

一是抓开源，多元化筹集资金。提前研判宏观经济形势及减税降费等政策动向，科学确定全年预算收入目标任务，多渠道开源挖潜促收保收，积极盘活政府各类资金资产资源。围绕国家重大战略，抓好项目策划、储备、对接，加大上级转移支付、政府债券等争取力度。

二是保关键，多途径兜牢重点。强化财政资源统筹，优化支出结构，合理确定保障重点和顺序，足额安排必保刚性支出，优先安排最急需最紧迫的大事，全力做好民生支出、科技创新、产业发展、基础设施等资金保障。

三是控支出，多举措过紧日子。坚持“以收定支、量力而行、勤俭节约、不列赤字”作为预算编制的基本原则，继续大力压减一般性支出及非紧急、非刚性支出。全面梳理现有民生政策，加强财政可承受能力评估，确保财政可持续。

四是提质量，多层面深化改革。推动预算和绩效管理一体化，加大事前绩效评估和结果应用力度，将预算安排与资金使用绩效挂钩。深化零基预算改革，不断调整优化支出结构，切实打破基数依赖和支出固化格局。

五是稳运行，多渠道守住底线。严格源头管控，预算足额安排单位“三保”支出，建立“三保”动态监测管理，强化预算审核、资金支付管理。逐笔跟进融资进展、研究疏通融资堵点、统筹全区资金保障，确保资金有序衔接，坚决防止出现系统性金融风险。

（三）2023年全区财政重点支出方向

一是支持保障和改善民生。安排52.1亿元，提高民生保障水平。强化落实就业优先政策、足额保障退役军人及其他优抚对象待遇兑现和社区（村）干部补贴；积极推动“公参民”学校规范发展、学前教育发展和义务教育阶段学校薄弱环节改造提升；强化兜底社会救助，健全多层次社会保障体系和残疾人事业发展。

二是支持创新驱动和产业升级。安排2.5亿元，大力实施创新驱动发展战略和产业提档升级。以西部（重庆）科学城（沙坪坝）为载体，抓紧落实重点任务，加快创新主体培育，支持科技企业发展壮大；以大数据智能化赋能产业升级，加强招商项目普惠性政策扶持，支持中小企业向“专精特新”发展；积极创建歌乐山·磁器口国家5A级景区，推动文旅发展，做热文旅消费。

三是支持乡村振兴建设。安排2.4亿元，全面推进乡村振兴。加强农村人居环境整治，改善农村环境；支持丘陵山区高标准农田改造提升，守好“三农”基础；实施“四好农村公路”工程，加强农村交通基础设施建设。

四是支持城市品质提升。安排10.6亿元，做好清扫保洁、垃圾收运处置、市政管护、路灯亮化等日常维护，用心维护城市面貌；支持清水绿岸、“两江四岸”治理提升，精心打造“家门口的风景”；推进缙云山生态环山道路及周边环境整治和老旧小区改造等城市建设重点工作，提升城市“生命力”。

五是支持污染防治和生态建设。安排2.2亿元，加强城镇污水管网建设、梁滩河流域横向生态补偿，打好碧水保卫战；强化大气污染治理，打好蓝天保卫战；建设完善环境治理设施、国土资源和林业管理等，打好净土保卫战。

（四）全区财政收支预算草案

1. 一般公共预算

全区一般公共预算本级收入预计42.6亿元，增长5.7%，其中，税收收入预计33.5亿元。加上上级补助收入24.1亿元（其中区级可用财力9.7亿元，上级定向补助14.4亿元）、调入资金26.9亿元（其中：政府性基金预算调入23.9亿元、国有资本经营预算调入3亿元）、债务转贷收入2亿元、上年结转7.6亿元后，收入总量为103.2亿元。

全区一般公共预算支出安排92.2亿元，增长0.6%，加上上解上级支出9亿元和债务还本支出2亿元后，支出总量103.2亿元。

主要支出项目预算安排为：一般公共服务支出5.2亿元，下降22.3%。国防支出0.9亿元，下降12.6%。公共安全支出6.4亿元，增长4.6%。教育支出23.4亿元，增长9.5%。科学技术支出0.2亿元，下降42.6%。文化旅游体育与传媒支出0.9亿元，下降23.8%。社会保障和就业支出17.7亿元，增长8.6%。卫生健康支出6.4亿元，增长13.8%。节能环保支出2.2亿元，增长57.2%。城乡社区支出9.2亿元，下降32.8%。农林水支出2.4亿元，增长14%。交通运输支出1.4亿元，下降19.2%。资源勘探工业信息等支出0.8亿元，下降31.4%。商业服务业等支出0.6亿元，增长20.6%。自然资源海洋气象等支出0.2亿元，增长13.1%。住房保障支出4.6亿元，下降7.7%。灾害防治及应急管理支出0.8亿元，下降46.6%。预备费1亿元，与上年持平。其他支出4.5亿元，下降5.7%。

2. 政府性基金预算

全区政府性基金预算上级补助收入31.3亿元，加上债务转贷收入18亿元、上年结转13.2亿元后，收入总量为62.5亿元。

全区政府性基金预算支出安排20.6亿元，加上调出资金23.9亿元（调入一般公共预算）、债务还本支出18亿元后，支出总量62.5亿元。

3. 国有资本经营预算

全区国有资本经营预算本级收入预计3亿元，加上上年结转0.1亿元后，收入总量为3.1亿元。

全区国有资本经营预算支出安排0.1亿元，加上调出资金（调入一般公共预算）3亿元后，支出总量3.1亿元。

4. 政府债务情况预计

2022年底，向上级申报2023年地方政府专项债券项目33个、年度专项债券资金需求54.58亿元，目前获批17个专项债券项目、2023年度债券资金需求25.5亿元。近日，市财政局下达我区2023年第一批新增专项债务限额9亿元，但2023年最终额度尚未确定，因此，2023年政府债务具体数据暂时无法预计。

各位代表，做好2023年的财政工作，任务艰巨，责任重大，我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，在区委、区政府坚强领导下，主动接受人大代表、政协委员及社会各界的监督，凝心聚力，真抓实干，全力以赴做好2023年财政工作，为奋力推进沙坪坝区图新图变图强做出新的贡献！

2023年财政报告附表.pdf